（1）制度管理

　　①首先要遵守國家關于現金的管理規定；

　　國家關于現金的管理制度主要包括：現金的使用范圍；庫存現金的限額；現金的存取規定等。②其次要建立企業內部的關于現金管理的制度。

　　企業內部現金管理制度包括：專人管理制度、現金登記制度、內部審計制度。

　　（2）預算管理

　　以現金預算作為管理現金活動的標準。主要包括：現金收入管理、現金支出管理、現金余額管理等內容。利用預算管理能夠提高企業的整體管理水平。

　　（3）收支管理

　　收支管理主要包括兩個方面：

　　一是加速收款，采取一些技術手段盡量使現金回收的時間縮短；

　　二是控制現金支出，在不影響企業信譽的情況下，盡可能推遲款項的支付，利用銀行存款的浮游量。