(1)建立貨幣資金的預(yù)算機(jī)制。企業(yè)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營預(yù)算和資本預(yù)算，對公司資金的取得和投放、收入和支出、經(jīng)營成果及分配等資金運作做出統(tǒng)籌安排。

　　（2）嚴(yán)格管理貨幣支出和收入。特別是對于各項費用、支出要根據(jù)管理權(quán)限，授權(quán)能夠?qū)徟�的額度，通過嚴(yán)格審批，能夠使得資金不至于浪費和濫用。

　　（3）提高資金利用效果。提高閑置資金的使用效益。加快資金周轉(zhuǎn)，加速存貨周轉(zhuǎn)、縮短

　　應(yīng)收賬款周期，延長應(yīng)付賬款的付款期。

　　（4）建立風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控體系。資金管理過程中，會是涉及到的風(fēng)險包括籌資風(fēng)險、投資風(fēng)險及營運風(fēng)險。要時刻關(guān)注市場、環(huán)境等各方面的信息，對可能產(chǎn)生重大風(fēng)險的變化，要及時采取有利措施予以規(guī)避。

　　（5）加強(qiáng)貨幣資全的日常控制。包括遵守現(xiàn)金使用范圍的規(guī)定、遵守庫存現(xiàn)金限額的規(guī)定、遵守現(xiàn)金收支的規(guī)定和做好銀行存款的日常管理等。