企業如何做健康的現金流管理

1、及時的更新現金流量預測，記錄付款、收款、增值稅、附加費及銀行賬戶的開立和關閉，因為只有預先的關注這方面的信息，掌握了收入和支出，在制定公司計劃的時候才能夠調取精確的數據。

2、無紙化辦公能有效管理流動資金，極大降低紙張成本、易于摘取關鍵業務指標、易于摘取關鍵業務指標、可以改進公司發票的準確性和真實性。

3、及時弄清楚最新的發票知識，在企業金融管理中，任何有關財務的支出和回收都是需要開具發票的，而發票的類型也應該依據實際情況進行選擇性的使用。

現在市面上已經有了與無紙化辦公想適應的電子發票，這里就類型之一的OB10進行舉例，這種電子發票不僅提供了直接確認收到發票，而且還提供了有效的方法來保持對已發送發票的跟蹤。一種基于云計算的發票，是指發票可以隨時訪問和跟蹤，從而降低了供應商的查詢和幫助準時付款。我們不難看出，無紙化辦公和電子發票的使用是現代企業財政管理的兩大特色。

4、如果企業將要進行一個規模比較大的項目，那么就要要求對方提前支付，這也是為了保證健康的資金流，另外交錯支付也是一種優化資金流的辦法。

5、如果一些活動不能夠為企業帶來資金流入，或者是無法給企業帶來別的方面的增值，那么就可以免去這些環節，將資金用在別的更需要的地方。

6、健康的資金流其實也就是自己企業內部的資金能保持比較大的一個舒適度，在需要支出資金的時候，在不傷害與供應商的關系的前提下可以盡可能晚的支付現金。

除了這種辦法，還可以用信用卡來進行支付，因為信用卡最長50天甚至56天的是免息還款期，這段時間能夠利用手中的資金為企業創造別的收益。