對于那些希望實現自身本外幣資金管理需求或以套期保值為目的、在中華人民共和國境內(不含港澳臺)設立的企事業單位、國家機關、社會團體、部隊、外商投資企業等法人客戶，他們在辦理人民幣外匯掉期業務時會經歷業務準備期與業務處理期兩階段，下面我們就來看看在這兩個階段企業都應該做什么樣的工作吧!

　　業務準備

　　企業評估：企業在申請辦理前，需由銀行對客戶進行風險評估，并提供書面風險提示。企業對風險提示函逐項書面確認。

　　簽署總協議：企業通過審核后，與銀行簽訂相關協議。

　　業務處理

　　交易申請：企業須逐筆填寫《人民幣外匯掉期交易業務委托書》，在繳納足額保證金或落實其他擔保措施后，方可與銀行進行交易。

　　交易成交、修改及撤銷：交易成交后，銀行向企業出具《人民幣外匯掉期交易證實書》。在交易委托有效期內，企業可以申請修改或取消交易委托。如申請時委托交易已成交，則該申請自動失效。