司庫體系作為促進世界一流財務管理數字化轉型的切入點和突破口，在近期用友公司舉辦的“智能會計 價值財務”2023企業數智化財務創新峰會中備受關注。如何通過司庫體系建設重構企業內部金融資源管理體系？如何推動企業管理創新和組織變革？成為眾多業界學者、企業CFO、專業媒體人聚焦的熱點話題。為此，用友BIP全球司庫專家從“ 數據服務  智能服務  流程服務“三大角度闡述世界一流司庫體系建設理念及方法。從行業場景中來、到行業場景中去，與參會者共同探討新技術、新場景、新產品、新方案如何助推企業財務數智化進程，以實現高質量發展，步入新征程。

智慧司庫建設要從管理制度、組織架構到技術革新進行全面升級。用友BIP全球司庫，是以數智化信息技術為支撐，落地系統建設夯實數據基礎，設計涵蓋銀行賬戶、票據管理、資金結算等操作類業務，資金集中、債務融資等運營類業務，固化管理要求、規范操作流程，實現穿透監測。持續增強企業供應鏈金融服務、戰略決策支持和境外資金管理等能力，全面提升資金資源管理水平。同時將風險防范規則內嵌業務流程中，實現資金舞弊風險、合規性風險、流動性風險及金融市場風險的智能、全面防范。打通總部統籌、平臺實施、基層執行“三位一體”的司庫組織管理模式，形成“分工明確、職責清晰、協同高效”的管理機制。通過橫向業財合一，縱向穿透管控的數字化司庫體系建設，實現企業資金“看得見、調得動、管得住、用得好”。

現代企業資金管理的重心正逐步從單一現金管理轉變為以價值創造為目標的資金運營和金融資源統籌，企業的決策者、運營者及操作者對司庫的職能也有不同要求及側重點。執行者關注優化資金管理等操作型業務，聚焦于實現資源集中化管理能力。運營者關注資金預測、資金計劃、投融資及相關資金運營和資源調配的業務管理，聚焦于實現司庫業務專業化服務。決策者關注風險管理，資源定價，數據分析，聚焦于司庫產業生態化協同能力。用友BIP全球司庫以用戶為中心，提供數智化感知工作臺，將數據服務、智能服務、流程服務，嵌入司庫業務過程中，賦能不同用戶角色做好資金高效運營、資源有效統籌，風險全面防范。

智能結算 + 自動回單 + 票據運作

助力操作者輕松自如

用友BIP全球司庫提供新一代智能結算平臺，通過智能機器人布局，實現智能審核、智能配票、智能疑重、智能支付、智能生單等操作，可大幅度減少財務人員投入。以“集 智 控 匯”提升結算效率與成功率,智能防范支付風險,提升資金運營效益。提供可視化、智能化回單工作臺，實現電子回單自動下載，與單據、憑證自動關聯, 資金、網銀自動對賬, 回單、憑證批量聯打, 多銀行賬戶統一管理。提供一代票據系統，可一點接入，實現企業全量票據全生命周期管理，可進行多維度統計、分析，實現資產全量可視，風險實時可控，多池聯動管理，加速票據流轉，提高集團票據整體運作能力。

資金預測 + 資金計劃 + 智能籌劃

助力運營者運籌帷幄

用友BIP全球司庫預置流動性管理模型，實時預測未來現金流狀況，在保障經營周轉基礎上，科學配置資金用途，提升資金價值。打通業務系統、財務共享系統、全球司庫系統及核算系統，實現業財合一管理協同，精準控制資金計劃。運用數智化技術賦能融資籌劃，以支撐戰略決策為目標，以智能籌劃為引導，建立“籌、融、用、管、還、評”6大業務能力模型，幫助企業解決融資過程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等問題。通過進行交易的合約管理、預期現金流計算、估值盯市計算以及賬務處理，實現業務驅動財務的賬務處理要求，實現敞口實時預測，合理控制，有效進行投資估值及套期管理，智能管控風險。

數據驅動 + 流動性預測 + 決策分析

助力決策者科學決策

新一代司庫平臺為企業管理者提供多維度現金流分析預測模型，將經營活動、籌資活動、投資活動等業務數據與收款池、付款池聯動，形成智能預測模型，支持企業調整付款節奏，優化支付方式。響應國資委將中央企業本年度主要經營指標由原來的“兩利四率”調整為“一利五率”的政策要求，提供“一利五率”數據分析方案，滿足國家監管及中央企業高質量發展的需求。提供可視化資本結構分析，幫助企業合理利用債務籌資，科學安排債務資本比例，盤活資產價值。用友BIP全球司庫具備8大主題358項指標，30+項風險監控指標，幫助企業分析集團賬戶結構、資金存量、資金結算量、融資授信等各類情況，支撐管理者科學決策。

在數智化時代背景下，用友全球司庫以BIP 3 數智化商業創新平臺作為基礎底座，從平臺技術、應用架構到場景服務、用戶體驗、生態體系全面突破創新，達到了全球領先水平。基于流程驅動+ 數據驅動的全新設計理念，深化業財融合和產融協同，支撐企業轉向金融資源運作的價值創造過程。未來，用友將伴隨企業在建設數字化的道路上長期發展，助力企業穩健經營。