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關(guān)于2023年記賬式附息(二十六期)國(guó)債發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

2023-11-21 21:40     來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)     

關(guān)于2023年記賬式附息(二十六期)國(guó)債
發(fā)行工作有關(guān)事宜的通知

財(cái)辦庫(kù)〔2023〕223號(hào)

2021-2023年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所:

  為籌集財(cái)政資金,支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展,財(cái)政部決定發(fā)行2023年記賬式附息(二十六期)國(guó)債(10年期)。現(xiàn)就本次發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:

  一、發(fā)行條件

  (一)品種和數(shù)量。本期國(guó)債為10年期固定利率附息債,競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)面值總額1150億元,進(jìn)行甲類成員追加投標(biāo)。

  (二)日期安排。2023年11月24日招標(biāo),11月25日開始計(jì)息,招標(biāo)結(jié)束至11月27日進(jìn)行分銷,11月29日起上市交易。

  (三)兌付安排。本期國(guó)債利息按半年支付,每年5月25日(節(jié)假日順延,下同)、11月25日支付利息,2033年11月25日償還本金并支付最后一次利息。

  (四)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)時(shí)間。2023年11月24日上午10:35至11:35。

  (五)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。承銷面值的0.08%。

  (六)發(fā)行系統(tǒng)。通過(guò)財(cái)政部北京證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行招標(biāo)發(fā)行。

  二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

  (一)招標(biāo)方式。采用修正的多重價(jià)格招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率。

  (二)標(biāo)位限定。投標(biāo)剔除、中標(biāo)剔除和每一承銷團(tuán)成員投標(biāo)標(biāo)位差分別為100個(gè)、40個(gè)和45個(gè)標(biāo)位。

  三、發(fā)行款繳納

  中標(biāo)承銷團(tuán)成員于2023年11月27日前(含11月27日),將發(fā)行款繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)日期為準(zhǔn)。

  收款人名稱:中華人民共和國(guó)財(cái)政部

  開戶銀行:國(guó)家金庫(kù)總庫(kù)

  賬號(hào):270—23126—1

  匯入行行號(hào):011100099992

  四、其他

  本次國(guó)債發(fā)行的“記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書”、“記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書”見附件1、2。

  除上述規(guī)定外,本期國(guó)債招標(biāo)工作按《記賬式國(guó)債招標(biāo)發(fā)行規(guī)則》執(zhí)行。

  附件:1.記賬式國(guó)債發(fā)行應(yīng)急投標(biāo)書

  2.記賬式國(guó)債債權(quán)托管應(yīng)急申請(qǐng)書

  財(cái)政部辦公廳

  2023年11月14日


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