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金蝶旗艦版應付款管理期末總額對賬不平的排查思路

2020-09-08 16:58 來源：中國會計網

【排查思路】

1、確認數據不等出現在哪里，即核對不上的只是余額，還是發生額和余額都存在差異；

2、確認對賬的應付系統和總賬系統是否在同一期間，單據日期和憑證日期是否都在本期，對賬的過濾界面是否勾選【考慮未過賬憑證】選項；

3、通過[SHIFT]+[R]調出“重算余額”窗口，進行應付款匯總表的跨期重算，更新總額對賬的取數來源；

4、將應付款明細表與總賬系統對應核算項目的明細賬進行逐筆核對，尋找差異產生的線索。

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