【排查思路】

期末科目對賬時若發現應收款管理模塊和總賬模塊的數據存在差異，可以從以下幾個方面進行分析：

1、應收款管理模塊或總賬模塊的初始數據錄入是否有誤；

2、對賬期間是否有單據、核銷業務或其他需要生成憑證的業務尚未生成憑證；

3、對賬期間是否在總賬手工做過往來科目的憑證，而應收款管理模塊沒有對應的單據或記錄；

4、對賬期間是否存在單據上的幣別、金額或科目和對應憑證上的幣別、金額或科目不一致的情況；

5、對賬期間的單據是否涉及多個核算項目類別，而科目屬性中卻沒有下掛核算項目類別，假設其他應收單涉及了客戶和職員兩個核算項目類別，而其他應收款科目屬性中沒有下掛核算項目類別，導致在對賬時，如果選擇【顯示明細核算項目】，總賬模塊沒有數據可以顯示，如果不選擇【顯示明細核算項目】，總賬模塊會將其他應收款科目的數據全額顯示出來，而應收款管理模塊只顯示指定核算項目類別的數據。