金蝶專業版月末如何結轉?

在每月要結帳前,請先全面檢查倉存系統中的單據有沒有審核,以及數量為零等異常情況.方法是進入"單據序時簿",以"入庫業務"、"出庫業務"分別篩選出未審核的單據、數量為0的單據,然后加以修改審核.對于已審核而有錯誤的單據,要先進行"反審核",然后修改,再進行"審核".

進入存貨核算系統,按左列內容分別進入核算.

第一步:入庫核算.

外購入庫核算:并非一般意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業務,而是指經由采購系統來的開出采購發票的那部分業務.原外購入庫單生成的外購入庫業務,在這里是"存貨估價入帳".根據目前天博現狀,外購入庫核算沒有必要做,可略過這一步.直接進行"存貨估價入帳".

存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統中審核過的外購入庫單有沒有進入存貨核算系統.注意在選擇紅藍字時選擇"全部",才能選出全部單據.如果正常,可直接退出.

自制入庫核算:可分別根據"產品入庫實際成本"、"產品入庫計劃成本"、"盤盈"、"盤虧"進行過濾,進入主界面.請注意在菜單"工具"中選擇"計劃價更新無單價單據",對沒有單價的"暫估入庫"、"其他入庫"、"自制入庫"、"委外加工入庫"、"紅字出庫單"、"本期不確定單價單據"等進行處理,將所有無單價單據以計劃價替代.方法是選中本期核算單據項目后,直接按"更新",系統會提示有多少條單據被更新.

然后,在自制入庫單據中按"核算"按紐.系統提示成功后,退出.

其他入庫核算:類似于存貨估價入帳.

委外加工入庫核算

第二步:出庫核算.

首先請進行"不確定單價單據":查看有沒有不確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統修改.在這里不確定單價的單據一般是單據本身錯誤,因為前一步進行的"計劃價更新無單價單據"已經替換了大部分無單價單據.

材料出庫核算:點擊材料出庫核算按紐,進入"結轉存貨成本"界面,首先,請按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據,以及不能確定單價的單據,如果有,請進入倉存系統進行處理.然后,點擊"下一步",選中"結轉本期所有物料",再點擊下一步,選中"只寫結轉有誤的物料"、"寫錯誤日志"、"詳細到每一條分錄",然后點按"下一步",系統會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改.然后按上列步驟再進行一次,直至成功.

產成品出庫核算:類似于材料出庫核算.

紅字出庫核算:點按進入,查看單據是否齊全,直接退出.

第三步:計劃成本管理.

第四步:記帳憑證管理

按工作要求設置好憑證模板.

按"生成憑證",按"暫估沖回"、"外購入庫"等等事務類型進行過濾,選擇"未生成憑證",系統會顯示符合要求的單據,可選擇"匯總"或"按單"生成記帳憑證,這是存貨核算系統與總帳系統的接口,所以憑證模板一定要設置正確.如果在生成憑證過程中出現錯誤,請返回檢查憑證模板.如果總帳系統尚未啟用,則按"匯總"更方便些.

依次對有業務的事務類型進行選擇,生成憑證,完成后退出.

在記帳憑證查詢中對生成的憑證進行審核.

第五步:期初末處理

期末結帳:進入期末結帳界面后,點按"查看"按紐,先查看本期有沒有不符合要求的上述現象,如有,請處理完畢后再進行結帳.如果沒有,則按"下一步",系統會進行期末處理.如果不正確,請查看錯誤提示,如果正確,則系統會提示成功,狀態欄中的會計期間會自動更新成新的會計期間.