用友如何重新進行期初余額錄入?

先把帳結(jié)了,再做年度帳結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)上年余額以后,期初數(shù)據(jù)也可以修改調(diào)整.如果上一年度的數(shù)據(jù)需要修改等操作,仍然可以取消結(jié)賬,然后增加憑證或者取消記賬,取消審核修改憑證.看幫助,可以找到操作方法.

進入"總賬系統(tǒng)"后,執(zhí)行"設(shè)置→期初余額"命令,即可進入如圖3-25所示的"期初余額錄入"窗口.

一般地,系統(tǒng)會為每個科目提供一個默認的科目余額方向,但有copy些科目,特別是部分詞整科目,它們的余額方向可能與默認的余額方向相反,此時,需要對科目余額方向進行調(diào)整.單擊"期初余額錄入"窗口的【方向】按鈕,系統(tǒng)彈出"調(diào)整余額方向"

對話框,若確實要百調(diào)整,則單擊【是】按鈕,該科目的余額方向即可調(diào)整為實際的余額方向.需要說明的是余額方向的調(diào)整一般在錄入期初余額之前進行度,否則需要將期初余額清零才允許進行調(diào)整.

系統(tǒng)規(guī)定在錄入期初余額時,只能錄入末級科目余額,上級科目余額由系統(tǒng)自動計算填列,所以用戶需要根據(jù)備科目"期初余額"欄顯示顏色區(qū)分科目級次.白色的單元為末級科目,可以直接輸入期初余額;灰色的單元為非末級科目,不允許錄入期初余額,待下級科目余額錄入完成后自動匯總生成.一般科目在余額錄入時,將光標問移到需要輸入數(shù)據(jù)的余額欄,直接輸入數(shù)據(jù)即可.

但若遇到黃色單元,則代表對該科目設(shè)置了輔助核算,不允許直接錄入余額,需要在該單元格中雙擊進入"輔助賬期初設(shè)置",在輔助賬中輸入期韌數(shù)據(jù),完成后自動返回答總賬期初余額表中.