金蝶KIS專業(yè)版進銷存結(jié)帳的流程是什么?

在每月要結(jié)帳前,先全面檢查倉存系統(tǒng)中的單據(jù)有沒有審核,以及數(shù)量為零等異常情況.方法是進入單據(jù)序時簿,以入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)分別篩選出未審核的單據(jù)以及數(shù)量為0的單據(jù),然后加以修改審核.對于已審核而有錯誤的單據(jù),要先進行反審核 ,然后修改,再進行審核 .進入存貨核算系統(tǒng),按左列內(nèi)容分別進入核算.

第一步:入庫核算

①外購入庫核算:并非普通意義上的外購入庫單所生成的外購入庫業(yè)務(wù),而是指經(jīng)由采購系統(tǒng)開出采購的那局部業(yè)務(wù).原外購入庫單生成的外購入庫業(yè)務(wù),在這里是"存貨估價入帳".

②存貨估價入帳:主要是檢查一下在倉存系統(tǒng)中審核過的 外購入庫單有沒有進入存貨核算系統(tǒng).留意在選擇紅藍字時選擇"全部",才可以選出全部單據(jù).如果正常,可直接退出.

③自制入庫核算:可分別根據(jù)產(chǎn)品入庫實際成本以及產(chǎn)品入庫計劃成本以及盤盈、盤虧進行過濾.進入主界面,注意在菜單工具中選擇計劃價更新無單價單據(jù),對沒有單價的暫估入庫、其他入庫、自制入庫、委外加工入庫、紅字出庫單、本期不確定單價單據(jù)等進行處理,將所有無單價單據(jù)以計劃價替代.辦法是選中本期核算單據(jù)項目后,直接按"更新",系統(tǒng)會提示有幾條單據(jù)被更新.然后,在自制入庫單據(jù)中按"核算"按紐.系統(tǒng)提示成功后,退出.

④其他入庫核算:相似于存貨估價入帳.

第二步:出庫核算

①首先請停止"不確定單價單據(jù)":查看有沒有不確定單價的單據(jù).假如有,請進入倉存系統(tǒng)修正.在這里不確定單價的單據(jù)普通是單據(jù)自身錯誤,由于前一步進行的"方案價更新無單價單據(jù)"曾經(jīng)交換了大局部無單價單據(jù).

②資料出庫核算:點擊資料出庫核算按紐,進入"結(jié)轉(zhuǎn)存貨本錢"界面.首先,請按"查看"按紐,看本期有沒有已審核但沒有單價的入庫單,有沒有沒有審核的單據(jù)以及不能肯定單價的單據(jù).假如有,請進入倉存系統(tǒng)停止處置,然后點擊下一步,選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤的物料、錯誤日志,詳細到每一條分錄.點按下一步,系統(tǒng)會進行材料出庫核算,如果中間出錯誤停止,請查看錯誤日志尋找出錯原因,針對性地進行修改.最后按上列步驟再進行操作一次,直至成功.

第三步:計劃成本管理

如果本期有錄入調(diào)價單據(jù),注意有無審核,可在調(diào)價單據(jù)查詢中查看.

第四步:記帳憑證管理

①按工作要求設(shè)置好憑證模板.

按生成憑證,暫估沖回、外購入庫等等事務(wù)類型進行過濾,選擇未生成憑證,系統(tǒng)會顯示符合要求的單據(jù),可選擇匯總或按單生成記帳憑證,這是存貨核算系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)的接口,所以憑證模板一定要設(shè)置正確.假如在生成憑證過程中呈現(xiàn)錯誤,請返回檢查憑證模板.如果總帳系統(tǒng)尚未啟用,則按匯總更方便些.

②在記帳憑證查詢中對生成的憑證停止審核.

第五步:期末處理

①期末結(jié)帳:進入期末結(jié)帳界面后,點按"查看"按紐,先查看本期有沒有不契合請求的上述現(xiàn)象.如有,請?zhí)幹猛旰笤偻Ｖ菇Y(jié)帳.如果沒有,則按下一步 ,系統(tǒng)會進行期末處理.假如不正確,請查看錯誤提示,假如正確,則系統(tǒng)會提示成功.